昨日因为油价跌新能源整体下行，今日因为宁德时代的业绩挽救了整个板块，大象起舞，Q1大增50%，考虑到Ai那边的高增长或多或少都是因为低基数，所以宁王的业绩含金量十足。
 
业绩带动了整个新能源板块，锂矿也涨，说明上游可涨空间大，下游汽车也涨，电池销量高说明下季度趋势好。
 
当然，前面说的，锂、电池、汽车行业共荣，很困难，更多是三选二的问题，但宁德既有资源，又有电池，实际上确实是繁荣绕不开。所以无论行业是锂涨还是电池涨，买宁德就没错。而比如比亚迪、赣锋锂业，也都是三选二，所以也还是在这样行情下保持强势。
 
但纯的汽车公司、锂矿公司，电池公司，股价在短期高位的，还是应该小心，业绩并没有这样的确定性，往往被涨价、压价、同行竞争所影响。比如美国市场储能，特斯拉q1下滑，就是宁德时代抢的。对于新能源，在油价反复背景下，确实是最强逻辑，但弱油价很快回调，也确实是叙事上不如Ai了。
 
而Ai股整体表现还行，宁德的助攻让创业板易涨难跌，毕竟也是指数里非Ai又业绩估值靠得住的核心大龙头，资金看到创业板新高追涨，顺便也带动了光通信的上行。
 
基于海外存储龙头的回调，国内的存储股没有跟上创业板，但Ai板块要考虑估值和盈利增速，存储依然无法绕过，是Ai里面的支柱，在市场逐渐回归景气度和Ai交易后，后面这些最突出的个股，依然很难缺席行情。
 
而随着创业板年内涨13%，目前恒生科技指数还跌8%，于是有了追落后的需求，风险偏好降低，资金就愿意借道港股，玩没有涨跌幅度的游戏。所以在这个时期，落后的港股以各种方式回暖，包括大蓝筹集体涨，一些小票突然几倍的聚焦效应，都是可能存在的。关键还是业绩要交的出来。