回暖了一会，又该切换战争逻辑了，今天午后油价上冲，导致市场恐慌下跌，已经有点慌不择路了，无论是Ai线还是石油化工股，都在跌。
 
这是之前罕见的，因为油价冲，化工等就涨得很猛，不存在和Ai这些一起跌的情况，今天少数大涨的化工股，都是小盘，不是炒逻辑，是炒情绪的。战争逻辑只剩资金面炒作，而对基本面犹豫了。
 
对于战争，昨天懂王又出来安抚过几天油价就下跌了，美国马上赢，但是事实仍然无情，不会随这些嘴炮而改变。解决不了问题，后面只会让紧缺到来的时候更失控。所以在期货涨，股价跌的情况下，石油化工股都在积蓄力量。但对于这些股票，不好的是即将披露的财报和Q1业绩前瞻，都好不到哪去，业绩大增要到H1了，上涨不宜过快，总之，大跌就是捞一点化工石油的机会。
 
而Ai股下跌后，目前看到英伟达GTC没有给出更大的惊喜预期，估值不够低是核心问题，还是等业绩大增后，消化一点估值，才好继续新高了。
 
今天能涨的都是消费和医药股，还有很多大市值蓝筹，大家不相信战争股又不相信Ai，钱就到这些股票去了，但是他们持续涨，更多是要看业绩的反转。否则，业绩都有大增预期的Ai和战争周期股，后续还会吸引市场大部分的注意力，消费蓝筹板块的涨，只能是抓住周期和AI成长股资金流出的空隙。比如不少Ai股，到年底，可能增长到估值比茅台低，增速又快的状态，盘子还小，哪个更吸引资金，更容易涨，不言而喻。
 
而新能源产业连续涨几天也有回调，跟化工一样，过完Q1业绩才开始亮眼，但现在产业的利好不断，涨跌都有合理性。作为中东局势明确受益的重点行业，全年表现不会太差。